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ERP项目调研报告

采购付款流程

客户名称
客户经理
版 本 号
编 写 人
调研日期
审 阅 人
审阅日期

目  录

一、供应商状况 3

二、请购管理 4

三、价格管理 4

四、采购订单 4

五、采购进货 5

六、采购退货 5

七、账款处理 6

访问对象	□ERP小组  □MIS人员  □采购部  □财务部 □物流/仓库
被 访 人
联系方式
部门主管

一、供应商状况

序号	问题	答案(备选)	备注
1	现有供应商大致数量及分布如何?
国内采购	家
国外采购	家
2	材料国外采购比率	%
3	供应商如何进行编码管理?
编码长度	码
编码原则
4	供应商如何作分类管理?
分类方式	□类别   □地区   □国家  □其他
各类别百分比组成
5	目前收集的供应商信息都有哪些?
现有的资料
供应商资料是否共享	□是   □否
无资料的供应商是否允许交易	□是   □否
批准一家新供应商时考核哪些内容	□服务 □质量 □交货状况□技术水平 □生产能力 □其他
负责维护供应商信息的部门	□采购 □仓库 □财务 □其他
是否作供应商考核	□是   □否   □其他
其他

* 新增供应商流程

简要流程图	说明

二、请购管理

序号	问题	答案(备选)	备注
1	如何进行请购流程?
纳入请购管理的材料类型	□生产原料 □耗材辅料 □办公用品 □杂项
是否所有采购申请必须先作请购	□是   □否
请购申请部门	□各部门单独申请 □汇总请购
是否作请购签核	□是   □否
请购签核主管	□各部门主管 □总经理/副总

* 一般请购流程

简要流程图	说明

三、价格管理

序号	问题	答案(备选)	备注
1	目前如何作采购核价/询价管理?
2	价格核准部门	□采购部 □总经理 □财务
3	价格是否会调整	□是   □否
4	价格调整周期	□每月 □半年 □每年 □不定期
5	价格记录保管方式	□采购 □仓库 □财务 □其他

* 一般核价流程

简要流程图	说明

四、采购订单

序号	问题	答案(备选)	备注
1	采购的来源一般为何?	□请购 □产销协调□MRP  □采购合同
2	采购交期一般是多少?	□当天   □一周内     □半月内□一月内 □超过一个月
3	紧急采购如何处理?	□无   □很少   □频繁
4	同一料件是否有多个主供应商?	□是   □否
5	是否针对不同供应商有分配采购额度	□是   □否
6	是否订立合理采购批次/量	□是   □否
7	采购时是否会使用换算单位	□是   □否
8	是否有转手买卖	□是   □否
9	采购单变更如何管理?
变更频率	□高   □一般  □非常少
是否有书面通知	□是   □否    □其他
采购变更内容	□整张取消 □取消品种□调整数量 □变更交期
10	国外采购如何管理?
国外采购比率	□很少 □一般 □来料加工
11	采购单是否签核	□是   □否
12	签核的主管	□无 □采购主管 □物流主管□生产主管 □财务主管□总经理/相关副总
13	签核时检查的主要内容	□品种 □交期 □数量 □账款□技术要求 □包装方式 □其他

* 一般采购下单流程

简要流程图	说明

五、采购进货

序号	问题	答案(备选)	备注
1	采购进货接收单位	□仓库  □车间  □待验区 □客户  □其他
2	是否进货检验	□免检 □抽检 □全检 □其他
3	进货细节	□无采购单不允许进货□交期管制 □数量管制□买A进B□杂项采购纳入正常进货处理
4	超出要求数量进货如何处理	□入库结算账款 □入库不结账款  □拒收
5	是否允许分批交货	□是   □否
6	发票接收部门	□采购 □仓库 □财务 □其他
发票是否要与原始单据核对	□是   □否
是否随进货附发票	□是   □否

* 一般进货流程

简要流程图	说明

六、采购退货

序号	问题	答案(备选)	备注
1	采购退货如何管理?
退回形式	□实物退回 □无实物只结账款□由供应商换货,不扣货款
材料退回时是否冲销对应的进货单	□是   □否
退货是否品检	□是   □否   □其他
退货来源	□车间直接退料厂商□仓库集中退料      □其他
退货是否还需补回	□是   □否   □其他
其他

* 退货流程

简要流程图	说明

七、账款处理

序号	问题	答案(备选)	备注
1	现有结账方式	□随货附发票 □月结
2	结账部门	□财务   □采购   □其他
3	付款请款部门	□财务   □采购   □其他
4	是否有预付	□是   □否
5	付款时机	□随机 □依发票 □月结
6	其他

* 一般应付结账付款流程

简要流程图	说明

——完——